<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >> Nawigacja:  SIMPLE.ERP > Finanse > Płatności > Lista przelewów

Lista przelewów umożliwia obsługę przelewów na konta bankowe. Obsługa polega na wprowadzaniu, drukowaniu i emitowaniu przelewów, a także na imporcie z systemów zewnętrznych takich jak Płace, Podatek lub zewnętrzne dane z systemów homebankingowych.

Rysunek 485.  Lista przelewów

Okno Lista przelewów zawiera trzy podstawowe elementy:

●w górnej części okna – filtr na dokumenty,

●w części środkowej – lista wybranych dokumentów,

●część dolna – dane szczegółowe wybranego przelewu.

Rysunek 486.  Filtr na liście przelewów

Ustawienie filtru na liście umożliwia szybkie odszukanie przelewów wg kryteriów:

●Bank – identyfikator banku,

●Konto – konto bankowe firmy,

●Rodzaj strony – rodzaj strony rozrachunku (Dostawca, Odbiorca, Pracownik itp.),

●Strona – strona rozrachunku,

●Źródło – źródło przelewu, miejsce gdzie przelew powstał,

●Data płatności – data płatności, do kiedy przelew winien być uiszczony,

●Data utworzenia – data kiedy przelew został utworzony,

●Data emisji – data kiedy ma być wyemitowany przelew, (wysłany na konto beneficjenta), dla przelewów roboczych data jest niewypełniona

●Status – status przelewu, dopuszczalne są statusy: roboczy, do emisji , wyemitowany

●Lista wybranych przelewów umożliwia podgląd najważniejszych danych przelewu, zaznaczanie jako wybrane oraz sortowanie (działa multiselect). Podstawowe informacje:Status – status przelewu,

●Beneficjent – nazwa strony rozrachunku,

●Data płatności – data płatności,

●Kwota – kwota przelewu,

●Data emisji – data emisji,

●Identyfikator– identyfikator dokumentu z którego powstał przelew,

●Priorytet – dodatkowe pole liczbowe dostępne do edycji w szczegółach przelewu, umożliwiające nadawanie ważności wg wartości wprowadzonych liczb.

Rysunek 487.  Dane podstawowe przelewu

Zakładka Dane podstawowe

Zakładka umożliwia podgląd i edycję danych podstawowych przelewu:

●Rachunek firmy – rachunek bankowy firmy z którego przelew zostanie wysłany,

●Waluta rachunku – w jakiej walucie jest prowadzony rachunek,

●Komórka – komórka firmy wystawiająca przelew,

●Typ dokumentu – typ dokumentu bankowego – pole istotne dla Importu przelewów własnych, zaimportowany do wyciągu bankowego przelew będzie miał właśnie ten typ dokumentu,

●Rodzaj strony – rodzaj strony rozrachunku,

●Strona – strona rozrachunku,

●Konto kontrahenta – konto bankowe kontrahenta, konto na które przelew zostanie wykonany,

●Data utworzenia – data utworzenia przelewu,

●Data płatności – data płatności, do kiedy przelew ma być uiszczony,

●Data emisji – data, kiedy przelew ma być zrealizowany, lub został zrealizowany,

●Operator – użytkownik programu który utworzył przelew,

Rysunek 488.  Zakładka Szczegóły

Zakładka Szczegóły

Zakładka umożliwia podgląd i edycję danych dodatkowych przelewu:

●Rachunek kontrahenta – rachunek bankowy kontrahenta, na który przelew zostanie wysłany,

●Flaga 'nr zgodny z IBAN' – flaga określająca czy numer rachunku kontrahenta jest zgodny ze standardem IBAN, jeśli tak to system kontroluje poprawność podanego numeru rachunku,

●Kwota – kwota przelewu,

●Priorytet – dodatkowe pole liczbowe umożliwiające nadawanie ważności wg wartości wprowadzonych liczb. Domyślnie jest to liczba 500,

●Waluta – waluta przelewu,

●Nazwa – nazwa kontrahenta,

●Adres – adres kontrahenta,

●Opis – opis przelewu, przyczyna dla której przelew powstał.

Jeśli przelew powstał ze zobowiązania pochodzącego z zatwierdzonego dokumentu zakupu, to w drugim polu opisu podany jest numer faktury (pole Identyfikator obcy z dokumentu zakupu) zaś w trzecim polu widnieje numer wewnętrzny dokumentu zakupu.

Jeśli przelew powstał ze zobowiązania pochodzącego z dekretu księgowego, to w drugim polu podany jest numer faktury pochodzący z pola Identyfikator operacji w pozycji dekretu z kontem zobowiązania, a w trzecim polu widnieje numer dekretu.

●Dane dodatkowe – dane dodatkowe przelewu wykorzystywane przy specyficznych standardach przelewów.

Zakładka Załączniki

Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu. Program informuje o liczbie załączników dodanych w tym miejscu. Dołączanie polega na wybraniu z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy rodzaju obiektu załącznika:

●Nowy plik – zapisuje wskazany w lokalizacji na dysku plik do bazy danych; umożliwia zarządzanie wersjami załącznika,  

●Nowy skrót – zapisuje skrót do wskazanego w lokalizacji na dysku pliku; jeżeli plik ten ma być dostępny dla innych użytkowników systemu to powinien być on udostępniony na współdzielonym zasobie sieciowym,

●Nowy URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL np. link do strony WWW, link do dokumentu w sieci internet lub intranet,

●Nowy folder – dodaje folder, w którym mogą być następnie umieszczane załączniki; pozwala uporządkować i zorganizować załączniki,

●Nowy skrót folderu – dodaje skrót folderu na dysku lub zasobie sieciowym.  

       Akcje dostępne na paku narzędzi dla okna Lista przelewów