Dokumenty bankowe przeznaczone są do wprowadzania i edycji wyciągów bankowych i płatności w ramach wyciągu. Wprowadzone płatności można rozliczyć z należnościami, zobowiązaniami wygenerowanymi w systemie.
Rysunek 457. Edycja rejestru bankowego
Wybór banku i konta bankowego
Aby edytować wyciąg bankowy należy najpierw wybrać bank i konto bankowe.
Rysunek 458. Wybór banku i konta bankowego
Edycja wyciągu bankowego
Dane o wyciągach bankowych wyświetlane są jako lista wszystkich wyciągów dla wybranego konta bankowego, oraz jako zakładka z dany podstawowymi dotyczącymi zaznaczonego na liście wyciągu. Pierwszym wyciągiem na liście jest zawsze wyciąg otwarcia (wyróżniony na czerwono). Aby dodać nowy wyciąg poprzedni nie musi być zatwierdzony. Zatwierdzanie wyciągów musi odbywać się kolejno. Status wyciągu wyświetlany jest jako ikona na liście.
Rysunek 459. Dane podstawowe wyciągu bankowego
Dane podstawowe wyciągu
Zakładka Podstawowe
Zakładka zawiera podstawowe parametry wyciągu bankowego:
●Identyfikator – identyfikator wyciągu bankowego,
●Data dok. – data powstania wyciągu,
●Rodzaj – rodzaj wyciągu – otwarcia, bieżący, zamknięcia,
●Okres, podokres – okres i podokres powstania wyciągu – wynika z daty,
●Operator – osoba pracująca w systemie,
●Saldo pocz. – saldo początkowe wyciągu,
●Saldo koń. – saldo końcowe wyciągu,
●Przychody, Rozchody – suma wartości dokumentów przychodowych, rozchodowych w ramach wyciągu.
Wyciągi walutowe zawierają również domyślne dane waluty, które podpowiadają się dla dodawanych pozycji.
Edycja dokumentów bankowych
Dane o dokumentach bankowych wyświetlane są jako lista i jako dane szczegółowe nagłówka i pozycji dokumentu.
Rysunek 460. Lista dokumentów bankowych – statusy pozycji dokumentów
Lista dokumentów bankowych
Na liście dokumentów wyświetlane są podstawowe dane o dokumencie i jego pozycjach: liczba porządkowa w rejestrze, status (jako ikona – opisy statusów obok rysunku powyżej), identyfikator (numer wewnętrzny dokumentu bankowego w rejestrze), data operacji, płatnik/wierzyciel, kwota, waluta, flaga 'czy zadekretowany'. Kwota pozycji dokumentów wyświetlona na czarno oznacza że dokument jest przychodowy (+), a na czerwono w nawiasach że dokument jest rozchodowy (-). Na końcu listy wyświetlone jest saldo jako suma przychodów i rozchodów dla konta bankowego w ramach wybranego wyciągu.
Zaznaczenie pola wyboru 
przełącza na liście widok identyfikatora wewnętrznego na identyfikator obcy pozycji dokumentu.
Analogicznie pole wyboru Zmiana strony przełącza na liście widok identyfikatora na nazwę płatnika/wierzyciela dokumentu.
Nagłówek dokumentu
Rysunek 461. Nagłówek dokumentu bankowego
Część dotycząca nagłówka dokumentu bankowego obejmuje:
●Typ dokumentu – określa typ dokumentu bankowego,
●Oper. – operator wprowadzający dokument,
●Komórka – komórka w której dokument został wystawiony,
●Data – data wystawienia dokumentu,
●Strona rozrach. – pole występuje na formatce, gdy typ dokumentu ma ustawioną flagę „czy rozrachunkowy". Jeśli pole występuje to w zależności od wybranego typu dokumentu podpowiadane są: banki, pracownicy, urzędy skarbowe, urzędy celne, odbiorcy, dostawcy.
●Waluta – pole występuje w formatce, gdy typ dokumentu ma ustawioną flagę Dokument walutowy? i/lub Czy waluta transakcji?.
●Pola: Źródło, Typ, Tabela, Kurs – jak wyżej.
Pozycja dokumentu – dane podstawowe
Zakładka Podstawowe
Rysunek 462. Pozycja dokumentu bankowego walutowego z walutą transakcji – dane podstawowe
Część dotycząca pozycji dokumentu bankowego obejmuje:
●Ident. obcy – identyfikator obcy dokumentu do którego odnosi się pozycja dokumentu, wypełnienie pola wymagalne dla typów dokumentów ze wskazaną stroną rozrachunku,
●Status – automatycznie ustawiany – roboczy, częściowo rozliczony, całkowicie rozliczony,
●Tytuł – tytuł płatności pochodzi z typu dokumentu bankowego (dla typów dokumentów rozrachunkowych),
●Opis – pole tekstowe (60 znaków) do opisu pozycji lub dokumentu,
●Data oper. – data operacji,
●Kwota – kwota pozycji dokumentu, jeżeli jest to dokument w walucie transakcji, to jest możliwość wybrania waluty,
●Do rozl. – kwota pozostająca do rozliczenia z kwoty płatności.
Rysunek 463. Pozycja dokumentu bankowego walutowego z walutą transakcji – dane walutowe
Zakładka Dane walutowe jest dostępna gdy dokument jest walutowy lub jest walucie transakcji innej niż waluta konta.
Waluta rachunku:
●Kwota – kwota pozycji dokumentu w walucie konta,
●Ikona 
– naciśnięcie […] obok statusu powoduje wyświetlenie informacji o rozliczeniu kwoty.
Waluta bazowa:
●Kurs – kurs pomiędzy walutą rachunku a walutą bazową,
●Kwota – kwota w walucie bazowej.
Waluta transakcji:
●Waluta – waluta transakcji,
●Typ kursu – typ kursu pomiędzy walutą transakcji a walutą rachunku,
●Źródło kursu – źródło kursu pomiędzy walutą transakcji a walutą rachunku,
●Tabela – tabela kursowa pomiędzy walutą transakcji a walutą rachunku,
●Kurs – kurs pomiędzy walutą transakcji a walutą rachunku, gdy waluta transakcji odpowiada walucie rachunku to kurs waluty transakcji jest domyślnie ustawiany na wartość 1.00 (dla powyższego przykładu kurs USD / kurs EUR),
●Kwota – kwota w walucie transakcji,
●Data ogłoszenia –data ogłoszenia tabeli kursowej.
Zakładki Dane nagłówka i Dane pozycji umożliwiają wybranie wartości atrybutów z repozytorium o ile zostały przypisane do typu dokumentu.
Zakładka Załączniki
Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu. Program informuje o liczbie załączników dodanych w tym miejscu. Dołączanie polega na wybraniu z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy rodzaju obiektu załącznika:
●Nowy plik – zapisuje wskazany w lokalizacji na dysku plik do bazy danych; umożliwia zarządzanie wersjami załącznika,
●Nowy skrót – zapisuje skrót do wskazanego w lokalizacji na dysku pliku; jeżeli plik ten ma być dostępny dla innych użytkowników systemu to powinien być on udostępniony na współdzielonym zasobie sieciowym,
●Nowy URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL np. link do strony WWW, link do dokumentu w sieci internet lub intranet,
●Nowy folder – dodaje folder, w którym mogą być następnie umieszczane załączniki; pozwala uporządkować i zorganizować załączniki,
●Nowy skrót folderu – dodaje skrót folderu na dysku lub zasobie sieciowym.
Akcje dostępne na oknie Dokumenty bankowe
Zapisz
Usuń
Odśwież dane w oknie
Pierwszy, Następny, Poprzedni, Ostatni
Funkcja użytkownika
Anuluj rozliczenie
Dokument kontrolingowy
PowerPivot
Automatyczne rozliczenie
Historia modyfikacji obiektu Raporty dostępne na oknie Dokumenty bankowe
Dostępne są następujące raporty Wyciągi bankowe: ●Dokumenty bankowe – suma pozycji – płatności wielopozycyjne są na tym raporcie zsumowane, raport w walucie bazowej i walucie transakcji, ●Dokumenty bankowe – raport w walucie bazowej i walucie transakcji, ●Dokumenty bankowe w WT – raport tylko w walucie transakcji, ●Zestawienie wyciągów bankowych – obroty na wyciągach, raport tylko w walucie transakcji. |