|
Rysunek 421. Zakładka Rozszerzone Filtru raportu obrotów i sald
Sekcja Konta
●Alias
●Podklasy
●Agreguje obroty
●Data utworzenia
●Data modyfikacji
●Użytkownik
●Opis międzynarodowy
●Tworzenie kont
●Kończy segment
●Zablokowana
Sekcja Atrybuty
●Klasy
●Konta
Jeżeli przed uruchomieniem raportu zaznaczyliśmy jedno lub więcej kont to podpowiedzą się one po zaznaczeniu pola wyboru Konto. Możemy tez wskazać kolejne konta lub klasy korzystając z podpowiedzi kont. Sposób podpowiedzi kont jest uzależniony od parametru Czy duża podpowiedź kont.
Parametry raportu możliwe do ustawienia w filtrze pozwalają na uzyskanie informacji w różnych stopniach szczegółowości. Np. konto 503 ma budowę 503-Maszyna-Rodzaj Kosztu. Chcąc uzyskać zwarty raport kosztów maszyn bez informacji o rodzaju kosztu należy ustawić parametry tak jak na rysunku poniżej:
Rysunek 422. Ustawienia filtra raportu
Istotnym elementem jest pole Poziom analityki. Dla klas kont jest liczony wg zaznaczenia w Planie Kont flagi Agreguje obroty, natomiast dla analityk pochodzących z atrybutów konta – wg kolejnych analityk. I tak dla konta 503-0034-402.03.00 poziom analityki liczony jest następująco:
5 – 1 poziom analityki
503 – 2 poziom analityki
503-0034 – 3 poziom analityki
503-0034-402.03.00 – 4 poziom analityki (402.03.00 jest jedną analityką)
Ustawiając poziom analityki od 3 do 3 i zakres kont od 503 do 503-9999 uzyskamy poniższy raport.
Zestawienie obrotów i sald zakończone jest podsumowaniami:
●Suma narastająco – podsumowanie wg zawartości kolumn (obroty, persaldo)
●Suma sum persald narastająco – podsumowanie persald kont wg ostatniej analityki, niezależnie od poziomu analityki wybranego w parametrach raportu
●Suma sald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco – podsumowanie uwzględnia: persalda kont nierozrachunkowych wg poziomu analityki wybranego w parametrach raportu i salda dwustronne kont rozrachunkowych
●Suma persald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco – podsumowanie uwzględnia: persalda kont nierozrachunkowych wg ostatniej analityki, niezależnie od poziomu analityki wybranego w parametrach raportu i salda dwustronne kont rozrachunkowych. To podsumowanie może posłużyć do porównania BZ z BO.
Jeżeli strony Wn i Ma dwóch ostatnich podsumowań nie są zgodne dla zestawienia obejmującego wszystkie konta, to oznacza zwykle niezgodność sald dwustronnych.
|
Zakładka Podstawowe
