Zatwierdź

Przewalutowanie powoduje przeliczenie kwot w walucie bazowej dla nierozliczonych pozycji rozrachunków (zależnie od ustawień pól wyboru Należność, Zobowiązanie, Płatność) według kursów walut pobranych z wybranej tabeli kursowej. Kwoty różnic kursowych zostają zapisane w celu późniejszej ich dekretacji. Po realizacji tej akcji przewalutowanie uzyskuje status wykonane. Każde przewalutowanie może być skasowane, pod warunkiem, że pozycje różnic kursowych powstałych w przewalutowania nie zostały jeszcze zadekretowane. W przeciwnym razie kasowanie przewalutowania jest niedostępne.

W przypadku, jeśli używamy metody podatkowej naliczania różnic kursowych, przed zatwierdzeniem przewalutowania rozrachunków system sprawdzi i przypomni, że najpierw należy wykonać przewalutowanie środków na rachunkach bankowych i kasach.

Anuluj

Akcja wycofuje dokonane przewalutowanie usuwając powstałe różnice.

Uwaga

Przed wykonaniem operacji przewalutowania pozycji rozrachunkowych należy:

1.Wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych

2.Pracując w podokresie, w którym zamierzamy wykonać przewalutowanie (np. Grudzień'2007) uruchomić procedury kontrolne i ewentualnie funkcje naprawcze (Menu pełne/Funkcje specjalne/Funkcje kontrolne – obszar systemu Finanse):

Rysunek 502.  Okno funkcji kontrolnych dla obszaru Finanse

Funkcje naprawy różnic kursowych są dostępne w trybie pracy admina (debugowanie).

3.Uzupełnienie danych pozycji rozrachunkowych

4.Sprawdzenie dat i podokresów rozrachunków – w przypadku nieprawidłowości – Naprawa dat i podokresów rozrachunków i ponownie Sprawdzenie dat i podokresów rozrachunków. W przypadku dalszej nieprawidłowości – punkt 7.

5.Sprawdzenie różnic kursowych z rozliczenia – w przypadku nieprawidłowości – Naprawa różnic kursowych z rozliczenia. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno umożliwiające wybranie podokresu (zazwyczaj jest to miesiąc grudzień) w którym zostaną wygenerowane korekty różnic kursowych z rozliczenia, co zapobiegnie powstawaniu różnic w zamkniętych księgowo miesiącach.

Rysunek 503.  Okno do wprowadzenia miesiąca w którym wygenerowane zostaną korekty różnic

Pozostawienie pustego okna spowoduje, że korekty różnic z rozliczenia powstaną w miesiącu rozliczenia i z taką datą będą musiały być zadekretowane. Następnie należy ponownie uruchomić Sprawdzenie różnic kursowych z rozliczenia. W przypadku dalszej nieprawidłowości – punkt 7 i 8

6.Sprawdzenie różnic kursowych z przewalutowania – w przypadku nieprawidłowości – Naprawa różnic kursowych z przewalutowania przewalutowania (także z możliwością wprowadzenia podokresu, jak w punkcie 5) i ponownie Sprawdzenie różnic kursowych z przewalutowania. W przypadku dalszej nieprawidłowości – punkt 7 i 8.

7.W przypadku, jeśli nieprawidłowości nadal występują, należy skontaktować się z serwisem firmy SIMPLE S.A.

8.Należy przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa.