Okno Rozliczenia z kontrahentami jest przeznaczone do śledzenia stanu rozliczeń z poszczególnymi stronami rozrachunków, wykonywania rozliczeń oraz prowadzenia korespondencji związanej z wezwaniami do zapłaty dla odbiorców.
W oknie tym pojawiają się pozycje rozrachunkowe powstałe w skutek wystawienia dokumentu na daną stronę tego rozrachunku i zatwierdzeniu tego dokumentu. Trafią tu także pozycje z dekretów księgowych, które to zostały wprowadzone bezpośrednio do folderu dekretów jako nota księgowa. Próbne zatwierdzenie takiego ręcznego dekretu już powoduje pojawienie się pozycji rozrachunkowej na rozliczeniu z kontrahentem i umożliwia jej rozliczenie.
Rysunek 508. Rozliczenia z kontrahentami
Filtr
W górnej części okna znajduje się filtr, umożliwiający ograniczenie ilości wyświetlanych na oknie wierszy. Zasady współpracy z filtrem są takie same jak w całym systemie.
Na uwagę zasługują pola:
●Gdy jest ustawiony filtr na rodzaj strony Odbiorca możliwe jest zaznaczenie filtru Pozycje dostawcy, co powoduje, że dla danego kontrahenta na ekranie pojawią się także pozycje związane z tym kontrahentem jako dostawcą.
●Analogicznie, gdy jest ustawiony filtr na rodzaj strony Dostawca możliwe jest zaznaczenie filtru Pozycje odbiorcy.
Powyższe ustawienia umożliwiają wygodne kompensowanie należności i zobowiązań z różnych tytułów dla jednego kontrahenta.
●Stan na dzień – ustawienie tej flagi oraz daty w polu obok umożliwia historyczny podgląd stanu rozrachunków,
●Status użytkownika – umożliwia przeglądanie tylko zobowiązań o określonym statusie użytkownika,
●Konto – umożliwia wybór tylko zobowiązań związanych z konkretnym kontem księgowym,
●Filtr – możliwość odfiltrowania nierozliczonych zobowiązań wg stałego,
●Przeterminowane – na liście pojawią się tylko przeterminowane zobowiązania,
●Data rozliczenia. Od..Do – na liście pojawią się tylko pozycje rozliczone w zadanym zakresie dat, o ile w filtrze jest również ustawiona flaga Częściowo rozliczone i/lub Rozliczone,
●Zmiana wyglądu – widok w oknie przełącza się na dwa okienka z pozycjami: jeden z należnościami i płatnościami własnymi, drugi z zobowiązaniami i płatnościami obcymi.
Rysunek 509. Rozliczenia z kontrahentami (widok pozycji w dwóch oknach)
Uwaga:
Po każdej zmianie opcji filtrowania, aby naczytały się wszystkie pozycje związane z ustawionym filtrem należy użyć przycisku Odśwież lub klawisza F5.
Lista kontrahentów
W środkowej części okna znajduje się lista kontrahentów.
Dla każdego kontrahenta, oprócz danych identyfikacyjnych, wyświetlane są:
●Należności – suma wartości nierozliczonych należności kontrahenta;
●Zobowiązania – suma wartości nierozliczonych zobowiązań w stosunku do kontrahenta,
●Płatności własne – suma wartości nierozliczonych zapłat własnych wobec kontrahenta,
●Płatności obce – suma wartości nierozliczonych zapłat kontrahenta.
Bez względu na ustawienia filtru, sumy zawsze zawierają kwoty, które zostały do rozliczenia, wyrażone w walucie bazowej.
Lista pozycji rozrachunków
Dolna część okna zawiera listę pozycji rozrachunków związanych z wybranym w środkowej części okna kontrahentem.
Wyświetlane są następujące informacje:
●Identyfikator – identyfikator dokumentu, z którego powstała pozycja rozrachunków;
●Rodzaj – określa czy w pozycji rozrachunku jest N – Należność, Z – Zobowiązanie, Pw – Płatność własna lub Po – Płatność obca;
●Zapłata – rodzaj zapłaty (przelew, gotówka itp.);
●Płatne – data operacji dla pozycji płatności , termin płatności dla należności lub zobowiązania;
●Kwota, Do rozliczenia, W walucie bazowej – kwota pozycji, oraz kwota/kwota w walucie bazowej jaka pozostała do całkowitego jej rozliczenia;
●Waluta – waluta pozycji rozrachunkowej;
●Kwota przelewu – kwota przelewu dla dodatniego zobowiązania lub ujemnej należności o ile został on wygenerowany i istnieje w oknie Lista przelewów;
●St. – Status – określa stan rozliczenia pozycji. Nieroz. – nierozliczona, Cz.roz. – częściowo rozliczona, Rozl. – rozliczona całkowicie;
●S.d. – Status dekretu: B – brak, R – roboczy, P – próbnie zatwierdzony, Z – zatwierdzony;
●Dekret – identyfikator dekretu dla pozycji, o ile istnieje. Aby saldo konta było zgodne z saldem rozliczeń z kontrahentem – każda pozycja rozrachunkowa musi być zadekretowana a dekret przynajmniej próbnie zatwierdzony.
W oknie pozycji do rozliczenia jest możliwość wyszukiwania pozycji o tym samym identyfikatorze jak pozycja, na której jest kursor poprzez naciśniecie klawiszy ctrl+1 lub o takiej samej kwocie jak ta pozycja : ctrl+2.
Zależnie od ustawień filtru, lista może zawierać Nierozliczone, Częściowo rozliczone lub Rozliczone pozycje. W związku z tym wartości nierozliczonych pozycji z listy kontrahentów nie muszą się równać sumie z listy pozycji.
Na dole okna znajduje się podsumowanie dokumentów rozliczeniowych kontrahenta.
Dla każdego kontrahenta wyświetlane są:
●Należności (N) – suma wartości początkowej należności kontrahenta;
●Zobowiązania (Z) – suma wartości początkowej zobowiązań w stosunku do kontrahenta,
●Płatności własne (Pw) – suma wartości początkowej zapłat własnych wobec kontrahenta,
●Płatności obce (Po) – suma wartości początkowej zapłat kontrahenta.
Akcje dostępne na pasku narzędzi okna Rozliczenia z kontrahentem
,
Raporty dostępne na oknie Rozliczenia z kontrahentami
Dostępne są następujące raporty:
●Analityczna kontrola rozrachunków, ●Potwierdzenie sald, ●Potwierdzenie sald w walucie transakcji, ●Rozliczenie zbiorcze na dowolny dzień – dla wszystkich rodzajów strony rozrachunków, ●Rozliczenie z kontrahentami – zbiorcze – tylko dla dostawców i odbiorców, ●Rozliczenie z kontrahentami – zbiorcze z sortowaniem – tylko dla dostawców i odbiorców, umożliwia sortowanie kontrahentów wg identyfikatora lub konta analitycznego kontrahenta, ●Rozliczenie z kontrahentem – dla wszystkich rodzajów stron rozrachunków, dla zaznaczonej na liście strony rozrachunku ●Rozliczenie z kontrahentem z opisem dekretu i kontem – podobnie jak raport Rozliczenie z kontrahentem plus identyfikator i opis dekretu oraz konto księgowe, ●Wezwanie do zapłaty – wezwanie ze specyfikacją przeterminowanych należności zaznaczonych na liście, wraz z naliczoną kwotą odsetek ustawowych i podatkowych, ●Wezwanie do zapłaty – zbiorcze – wezwanie ze specyfikacją wszystkich przeterminowanych należności dla odbiorcy zaznaczonego na liście, wraz z naliczoną kwotą odsetek ustawowych i podatkowych. Możliwy jest wybór tekstu, który pojawi się na wydruku, ●Wezwanie do zapłaty odsetek ustawowych – zbiorcze, ●Wezwanie do zapłaty odsetek ustawowych, ●Wykaz sum zapisów nierozl. wg tytułów, ●Wykaz sum zapisów rozl. wg tytułów, ●Wykaz zapisów nierozliczonych, ●Wykaz zapisów rozliczonych – w przypadku wybrania tego raportu przydatne jest użycia filtrów okna Data rozliczenia. Od..Do. |
