Budżet kosztów bezpośrednich jest obiektem utworzonym na podstawie zatwierdzonego preliminarza kosztów. W momencie tworzenia, Preliminarz kosztów napełnia danymi Budżet kosztów bezpośrednich. Główne zadania realizowane za pomocą budżetu kosztów bezpośrednich to:
●Rejestracja zmian zachodzących w zakresie uszczegółowienia wyboru podwykonawców i dostawców, uaktualnianie cen i ewentualnych ilości, dodawanie dodatkowych faz, asortymentów, zasobów. W tym punkcie obsługa budżetu kosztów bezpośrednich stanowi pełną analogię do tworzenia preliminarza kosztów.
●Przedstawienie wykonania budżetu w zakresie sprzedaży, kosztów bezpośrednich jak i ogólnych.
Rysunek 2001. Budżet kosztów bezpośrednich
●Rejestracja sprzedaży do inwestora realizowana jest na podstawie harmonogramu sprzedaży w powiązaniu z protokołem przerobowym, który został opisany w rozdziale Dokumenty Protokoły wykonanych robót. Zatwierdzenie powstałej z protokołu faktury do inwestora kwalifikuje wartości wykonania sprzedaży na odpowiednie fazy i asortymenty w budżecie kosztów bezpośrednich i na kontach księgowych.
Rejestracja dostaw materiałów na magazyn jest realizowana za pomocą dokumentów PZ. Z zatwierdzonego budżetu kosztów bezpośrednich istnieje możliwość uruchomienia zapotrzebowania materiałowego na zasoby potrzebne do realizacji prac zawartych w fazie lub asortymencie.
Na budżecie kosztów bezpośrednich, na zakładce Koszty bezpośrednie dokonuje się także rejestracji zużycia materiałów z magazynu budowy, rejestracji kosztów sprzętowych, kart BZ oraz kosztów podwykonawców.
W trakcie pracy z budżetem kosztów bezpośrednich operator może zamieniać dostawców / podwykonawców planowanych na dostawców / podwykonawców rzeczywistych. W trakcie procedury zamiany następuje automatyczne usunięcie informacji o kaucji gwarancyjnej, terminie płatności, wartości IP. Ponowne uzupełnienie tych wartości w zakładce Dostawca budżetu kosztów bezpośrednich dla rzeczywistego wykonawcy powoduje automatyczne odszukanie i przypisanie podanych wartości na wszystkich wystąpieniach kosztu tego podwykonawcy – przy założeniu, że został on na etapie planowania oznaczony tym samym numerem (np. Podwykonawca nr 1). Dodatkowo nastąpi sprawdzenie czy dla podanego dostawcy opisane dane zostały wypełnione.
Okno zawiera cztery funkcjonalne części: dane nagłówka dokumentu, lista pozycji (możliwość opisania fazy i/lub asortymentu), rozwinięcie danych o pozycjach dokumentu oraz podsumowanie, które zawiera sumy dla wskazanej fazy lub asortymentu oraz podsumowanie dla całego budżetu.
Nagłówek dokumentu Budżetu kosztów bezpośrednich
Zakładka Dane podstawowe Dane podstawowe opisują następujące parametry: ●Typ – typ budżetu kosztów, ●Identyfikator – unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany dokument, ●Nazwa – nazwa budżetu, ●Projekt – identyfikator oraz nazwa projektu, do którego utworzony jest Budżet Kosztów Bezpośrednich, ●Inwestor – identyfikator oraz nazwa inwestora, ●Magazyn – określa domyślny magazyn dla budżetu, ●Stan – określa jeden z możliwych stanów realizacji budżetu: Nierozpoczęty, Rozpoczęty, Zakończony, Rozliczony, Odrzucony. Stan Nierozpoczęty jest automatycznie ustawiany w momencie utworzenia BKB. Jest możliwość przepisania stanu do wszystkich etapów w BKB .  UwagaPrzycisk Przepisz stan do etapów dostępny jest w ramach licencji GRBUD_STAN_ETAPU. ●Rodzaj wersji – rodzaj wersji budżetu, ●Kod branżowy – symbol kodu branżowego przypisanego do budżetu, ●Konto – numeryczny identyfikator obiektu księgowego, ●Oddział – identyfikator oraz nazwa oddziału realizującego preliminarz, ●Komórka – identyfikator oraz nazwa Komórki, ●Czy budżetowanie od góry – znacznik, którego włączenie umożliwia wprowadzenie 'Kwoty planowanej' dla całego projektu oraz dla każdego etapu. Włącza to jednocześnie kontrolę, aby suma wartości planowanej zasobów nie przekroczyła kwoty planowanej dla etapu, ●Wyświetl dane przyrost: – znacznik włączający prezentację danych przyrostowo, ●Czy walutowy – określa w jakiej walucie dany budżet jest określany i rozliczany, ●Rok – określa rok rozpoczęcia realizacji budżetu, ●Data od – określa planowaną datę rozpoczęcia realizacji budżetu, ●Data do – określa planowaną datę zakończenia realizacji budżetu, ●Ilość dni – określa czas realizacji preliminarza liczony w dniach. Zakładka Zaawansowane Zakładka zawiera następujące parametry: ●Utworzył – określa operatora, który utworzył preliminarz w programie oraz datę utworzenia, ●Zatwierdził – określa operatora, który zatwierdził preliminarz oraz datę zatwierdzenia, ●Preliminarz kosztów – nazwa powiązanego z danym budżetem preliminarza kosztów, ●Harmonogram sprzedaży – nazwą powiązanego z danym budżetem harmonogramu sprzedaży, ●Ilość dni – określa czas realizacji preliminarza liczony w dniach, ●Obsługa szablonów – włączenie flagi powoduje, że widoczne staje się pole Szablon oraz Wersja szablonu. Na liście podpowiedzi są szablony z włączoną obsługą ZP. Wybór szablonu jest w takiej sytuacji obowiązkowy. Pole Wersja szablonu jest nieedytowalne i przy wyborze szablonu automatycznie wypełniane aktywną wersją wybranego szablonu. Włączenie obsługi szablonów umożliwia tworzenie BKB i HS z szablonu. ●Aktualizuj od – określa miesiąc, od którego program ma dokonywać aktualizacji realizacji budżetu poprzez użycie funkcji Pobierz dane rzeczywiste. Miesiąc taki należy określić dopiero po rozliczeniu określonego okresu księgowego. Dzięki temu program będzie szybciej wykonywał aktualizacje kosztów i sprzedaży. Funkcja działa także dla wartości planowanych. Funkcja Aktualizuj od nie jest dostępna dla preliminarza kosztów, ●Aktualizuj do – określa datę, do której budżet ma być aktualizowany (funkcja dostępna tylko w budżecie kosztów bezpośrednich), ●Ost. podokres z BO – ostatni podokres z Bilansu Otwarcia, ●Data importu BO – data Bilansu Otwarcia, ●Tryb wyświetlania – możliwość wboru Trybu wyświetlania Wg wersji bazowej lub Wg wersji umownej. Zakładka Osoby Zakładka zawiera informacje o osobach odpowiedzialnych za realizacje budżetu.
Rysunek 2002. Budżet kosztów Bezpośrednich - zakładka Osoby
|
Pozycje budżetu kosztów bezpośrednich
Pobieranie danych rzeczywistych do budżetu kosztów bezpośrednich
Bardzo ważną operacja wykonywana przez operatora jest pobieranie danych rzeczywistych. Operacje te należy wykonywać każdorazowo, gdy chcemy pracować z budżetem kosztów bezpośrednich. Należy wtedy użyć funkcji Pobierz dane rzeczywiste, która spowoduje zaktualizowanie wartości wykonania (kolumny sprzedaż) dla budżetu na podstawie wystawionych protokołów wykonanych robót. Aby przyspieszyć działanie funkcji możemy za pomocą funkcji Aktualizuj od: określić, od jakiego okresu ma być realizowana aktualizacja. Operację wykonuje się za pomocą ikonki opisanej w części Akcje dla dokumentu.
Akcje dla dokumentu Budżet kosztów bezpośrednich
Pokaż Karty realizacji budżetu
Eksport/Import do BO
JRWA Katalog dokumentów
